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计算机行业:减持新规,引导市场回归价值及内生增长

时间:2017-05-30    机构:国联证券

一周行情表现。

本周,计算机(申万)指数下跌2.67%,上证综指上涨0.63%,创业板指下跌2.30%。期间,大盘在周三再次下探前期低点后开始回升,其中非银及银行两大权重齐齐发力,带领大盘冲击30日线压力位,最终使指数周线收红。

而计算机板块则相对弱势,周三在跌破5月11日的低点后虽也有所企稳,但明显力度不强。本周涨幅前五的个股是中科创达、浪潮软件、东华软件、广联达及大华股份,跌幅靠前的是辉煌科技、熙菱信息、恒泰实达、博思软件和汉鼎宇佑。

行业重要动态。

5月27日,中国围棋峰会人机大战落幕,柯洁总分0:3负于AlphaGo。时隔一年多,AlphaGo与柯洁的交手再次让世人惊艳,人工智能的成长速度再次超越众人预期。目前,以谷歌为首的科技巨头正在不断引领AI技术由研究理论走向产品应用落地,人工智能产业景气度不断提升,行业趋势正由通用技术向深耕细分领域的专业应用演进,我们持续持续看好人工智能与教育、金融、安防、医疗等细分领域结合的应用前景,建议关注科大讯飞、同花顺、海康威视、思创医惠。

公司重要公告。

银江股份、东方国信、运达科技、远光软件、四维图新、捷顺科技发布对外投资公告;东软集团、东华软件、四维图新发布战略合作公告;华胜天成、真视通(002771)发布增持公告;同友科技发布定增预案;信息发展发布资产重组公告。

周策略建议。

方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。

而互联网金融、信息安全等由于牛市时期炒作过热,多表现为反抽行情,更需精选标的。而落实到周行情,本周大盘在下探低点后由金融板块拉起,但量能稍显后继无力。休市期间出台的减持新规,短期对市场减持压力有部分缓解作用,而长期看更多的是引导市场回归价值及重视内生增长,遏制炒作。就计算机板块自身而言,虽在创了低点后有所企稳,但市场风格整体明显仍偏蓝筹,板块内除少数白马及稳健成长标的外,整体走势不及大盘,我们一直坚持的以稳健安全为导向,关注稳健白马及真成长标的的观点仍旧有效,建议关注海康威视(002415)、大华股份(002236),以及达实智能(002421)、广联达(002410)、四维图新(002405)等。